炒股怎么加杠杆市场的恐慌情绪就给泄掉了

魔幻现实的操盘手们，最近是不是感觉有点分裂。

一边是外头打雷下雨，什么中美摩擦又来了，什么老美银行又开始玩火自焚了，搞得大家伙儿心惊肉跳，手里的票子捏得都快能滴出水来，风险偏好跟前男友的承诺一样，说没就没。市场怂得一批，资金像受了惊的兔子，一窝蜂地往那些看起来四平八稳的红利股、消费股里钻，主打一个“我虽然赚不到大的，但我绝对不能亏死的”。这种画风，我们称之为“高地保安，低位蹦迪”，简称高切低。

另一边呢？好像雷声大，雨点小。折腾了半天，外面的风暴中心好像自己先累了，准备中场休息了。而咱们自己家里，反倒是一堆好事儿正在排队等着上场。

所以你看，这市场就像个精神分裂的渣男，前一秒还对你哭爹喊娘说活不下去了，下一秒就盘算着去哪儿潇洒。

这种时候，普通人最容易被左右互搏的情绪带着跑，最后发现自己成了那个被反复收割的韭菜。而真正的高手，早就看透了这套把戏。他们的心法就四个字：以我为主。

外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈。让他们演，让他们闹，咱们泡杯枸杞，把视线收回来，好好研究一下自己的一亩三分地，这里头的确定性，才是真金白银。

先说说外头那点事儿。前段时间最大的噪音制造者，懂王，又开始了他的巡回单口相声。本来市场都吓尿了，以为他又要举起关税大棒，对着我们一顿输出，结果呢？老哥最近接受采访，话锋一转，承认了之前那套极限施压是“不可持续的”，态度突然就暧昧了起来。

这叫什么？这就是典型的极限拉扯。先把气氛烘托到剑拔弩张，所有人都以为要开片了，结果他微微一笑，说兄弟，开个玩笑。这一来一回，市场的恐慌情绪就给泄掉了。你看周五美股的反弹，黄金的回落，还有那个号称“恐慌指数”的VIX掉头向下，都说明华尔街那帮老油条已经听懂了潜台词：大的要来了，但不是现在。

再加上什么银行信贷危机，喊了半天，好像也没看到哪家真的轰然倒塌。说白了，就是情绪上的恐吓大于实际上的伤害。这一轮海外扰动的高潮，大概率已经过去了。

就像你看两个壮汉在酒吧门口推推搡搡，吼了半天，结果谁也没动手，最后各自回家睡觉。围观群众最怕的，就是他们真打起来，殃及池鱼。现在看他们散了，那我们这些吃瓜的，是不是该干嘛干嘛去了？

真正重要的，是咱们自己家里的剧情要怎么走。

十月下旬，有两件大事，才是真正能决定你我钱包厚度的关键。

第一件，是四中全会。别一听开会就觉得枯燥，这玩意儿本质上就是未来五年发展的剧本发布会。会上要审议两个关于“十五五”规划的关键文件，这直接定义了从现在到2030年，我们国家要往哪个方向使劲，资源要往哪里倾斜，政策要给谁开绿灯。

这对市场意味着什么？意味着确定性。

之前大家为什么慌？因为看不清路。现在，有人要把路灯给你点亮，告诉你未来五年，哪些行业是亲儿子，哪些是干儿子，哪些可能就得自力更生了。当这种顶层设计明确之后，市场的预期就会从混乱走向稳定，信心这东西，不就回来了么？

特别是“十五五”这个阶段，正是我们要从“制造大国”变成“科技强国”的冲刺期。卡脖子的地方，必须自己搞定；弯道超车的地方，必须砸钱硬上。所以，科技创新的战略地位，只会更高，不会更低。那些真正搞研发、搞突破的硬核科技公司，等于拿到了未来的VIP通行证。这会极大程度上凝聚市场的共识，大家不再是没头苍蝇一样乱撞，而是会朝着同一个方向，也就是所谓的“景气主线”，重新集结。

第二件，是三季报。如果说开会是画大饼、指方向，那三季报就是最残酷的裸泳测试，是骡子是马，拉出来遛遛。

前段时间市场为啥“高切低”？因为很多之前被爆炒的成长股，故事讲得天花乱坠，但一看业绩，全是PPT。当市场情绪退潮，大家才发现很多人没穿裤衩。而现在，三季报就是那阵最猛的退潮。

谁在真正赚钱，谁的增长是实打实的，谁的护城河坚不可摧，财报数据不会骗人。经历了这个“业绩验证”的窗口期，那些真正有业绩支撑的新动能、真景气公司，会重新成为市场的宠儿。因为避险情绪导致的“错杀”，会得到修复。大家会发现，原来在角落里默默发育的学霸，比那些只会吹牛的校草靠谱多了。

所以，你看这个逻辑链条：海外的噪音减弱了，家里的主心骨（政策）要登场了，同时一场大型的期中考试（三季报）也开始了。这套组合拳打下来，市场会干什么？

必然是重新凝聚共识，把钱投给那些既符合国家未来发展方向，又能拿出漂亮成绩单的“三好学生”。

这就是“以我为主”的底气。

那么问题来了，具体怎么布局？说白了，就是跟着剧本和成绩单去找演员。

剧本是“十五五”规划，成绩单是三季报。两份文件一对照，答案就呼之欲出了。

首先，别管高位低位，核心是“景气确定性”。有些行业趴在地上半天了，但你得看它是真不行了，还是在蓄力。那些在低位，但三季报业绩超预期的，就是金子。比如新消费里的一些细分龙头，年轻人爱玩爱美爱养宠物，这需求是实打实的；再比如军工里的航天航海，这是国家意志，订单饿不着；还有化工、钢铁里的一些绩优股，周期底部可能已经过了。券商保险这种，市场一回暖他们就先喝汤。这些都是“低位绩优生”，值得去淘。